راهنمای انتخاب بهترین بروکر فارکس

در این مقاله مهم‌ترین معیارهای مقایسه‌ای کارگزاری‌های فارکس از اعتبار تا ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی را مرور خواهیم کرد. معرفی سه بروکر برتر فارکس در سال ۲۰۲۳ نیز پایان بخش مطلب حاضر خواهد بود. با ما همراه شده و کارگزاری مناسب خود برای انجام معامله در فارکس را انتخاب کنید.

اعتبار بروکر و فعالیت تحت نظارت

کارگزاری یا بروکر فارکس مانند شریک شما در این بازار است. بنابراین باید دقت کنید که شریک‌تان قابل‌اطمینان باشد. برای این منظور، پیش از هرچیز باید دقت کنید که کارگزاری موردنظر، تحت نظارت یا رگوله‌شده توسط نهادهای معتبر باشد. این نهادها حکم صادرکننده‌ی مجوز فعالیت برای بروکرها را داشته و به آن‌ها اعتبار می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین قوانین یک کارگزاری تحت نظارت این است که سرمایه‌ی مشتری خود را از سرمایه‌ی در گردشش در بانک‌ها، جدا کند. ازجمله معروف‌ترین رگولاتورهای بین‌المللی عبارتند از:

• CySEC؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس

• NFA؛ انجمن ملی فیوچرز آمریکا

• CFTC؛ کمیسیون معاملات آتی آمریکا

• FCA؛ اداره رفتار مالی انگلستان

• FINMA؛ سازمان نظارت بر بازارهای مالی سوئیس

• ASIC؛ کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا

از دیگر فاکتورهای تعیین‌کننده‌ی اعتبار یک کارگزاری فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میزان سابقه‌ی فعالیت کارگزاری

• گواهی‌نامه‌ها و افتخارات بین‌المللی

• نظرات کاربران و مشتریان واقعی و نه کارگزاری یا شرکت‌های وابسته

• تامین امنیت اطلاعات و دارایی‌ها با استفاده از آخرین پروتکل‌های رمزنگاری امنیتی و تضمین جبران خسارت

هزینه های کاربری کارگزاری فارکس

هر کارگزاری، قوانینی برای شروع فعالیت و معامله در پلتفرم خود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. هرچه این شرایط به نفع شما باشند، سود احتمالی‌تان از معاملات بیشتر و ریسک‌های پیش‌روی‌تان کاهش می‌یابند. یکی از مهم‌ترین این شرایط، مربوط به واریز و برداشت است. قطعا پس‌ازمدتی فعالیت و کسب سود، نیاز دارید که سرمایه‌ی جمع‌شده در حساب‌تان را برداشت کنید. هرچه کف برداشت پایین‌تر باشد، زودتر به سودتان دسترسی خواهید داشت.

همچنین، یک کارگزاری حرفه‌ای از چندین روش پرداخت امن و آسان و نیز ارزهای رایج برای برداشت و واریز پشتیبانی می‌کند. این ویژگی، نیاز شما به تبدیل دارایی‌تان به دارایی مورد قبول کارگزاری و پرداخت هزینه‌های کمیسیون و اسپرد اضافه را مرتفع می‌کند. یک کارگزار ایده‌آل، هزینه‌ای از شما هنگام برداشت به‌عنوان کارمزد دریافت نکرده یا حداقل، هزینه‌ی اندکی درنظر می‌گیرد. همچنین اگر در این بازار تازه‌کار هستید یا بودجه‌ی اندکی دارید، باید به حداقل دارایی تعیین‌شده از سوی کارگزاری برای شارژ اولیه‌ی حساب نیز توجه کنید.

دیگر موضوع شایان‌توجه هنگام انتخاب یک کارگزاری، توجه به هزینه‌های معاملاتی در آن است. این پلتفرم‌ها از محل اسپردها، کمیسیون و سوآپ دارایی‌ها درآمد دارند. این هزینه‌ها را به‌عنوان یک معیار مهم بین کارگزاری‌های معتبر مقایسه کنید. به‌ویژه دقت داشته باشید که برخی کارگزاری‌ها کمیسیونی دریافت نمی‌کنند؛ اما درعوض اسپردهای بالاتری دارند.

پشتیبانی از انواع حساب و دارایی توسط بروکر فارکس

به‌عنوان تریدر بازارهای مالی، حتما استراتژی هایی داشته و در آن‌ها ماهر شده‌اید. اما لازم است که بروکر فارکس نیز امکان اجرای آن‌ها را به شما بدهد. در این زمینه ابتدا باید نوع حساب‌های ارائه‌شده توسط کارگزاری را بررسی کنید. برخی از مهم‌ترین انواع حساب در فارکس عبارتند از:

• حساب استاندارد

• حساب مینی

• حساب خرد

• حساب مدیریت‌شده

هریک از این حساب‌ها ویژگی‌هایی داشته و به‌طورمثال در حداقل سرمایه برای گشایش موقعیت‌های معاملاتی با هم متفاوت هستند. پس‌ازمدتی معامله نیز احتمالا به بیش از یک مورد از آن‌ها نیاز پیدا خواهید کرد.

در درجه‌ی بعدی باید به دارایی‌های قابل‌معامله در بروکر موردنظر توجه کنید. یک کارگزاری حرفه‌ای از تعداد زیادی جفت‌ارز، به‌خصوص جفت ارزهای اصلی در کنار دیگر دارایی‌ها ازجمله سهام، ارزهای دیجیتال، طلا و انرژی پشتیبانی می‌کند.

شرایط معاملات اهرم در کارگزاری فارکس

استراتژی یا ابزار معاملاتی اهرم (Leverage) به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ی اندک یک موقعیت معاملاتی با ارزش بسیار بالاتر را باز کنید. به‌عنوان‌مثال می‌توانید با تخصیص تنها ۱۰۰ دلار به‌عنوان وثیقه یا مارجین (Margin) و اهرم آن با نسبت ۱:۱۰۰ یک موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰ هزار دلار باز کنید. در این زمینه باید به سقف نسبت اهرم در هر کارگزاری و حداقل مارجین آن توجه کنید.

اگر در انجام معاملات اهرم متبحر هستید، کارگزاری‌های با نسبت بالا، کسب سودهای کلان را برای‌تان امکان‌پذیر می‌کنند. ازآنجاکه ریسک معاملات اهرم نیز دقیقا به‌اندازه‌ی سود احتمالی‌شان است، کارگزاری‌های حرفه‌ای، ابزارهای حفاظتی لازم را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند.

پلتفرم معاملاتی کارگزاری فارکس

پلتفرم معاملاتی، حکم پورتال ورودی شما به بازار فارکس را دارد. یک پلتفرم حرفه‌ای دارای ویژگی‌های زیر است:

• کیفیت و سهولت رابط کاربری در همه‌ی دستگاه‌ها از لپ‌تاپ تا موبایل

• ارائه‌ی نسخه‌ی دمو برای تست پلتفرم، قبل از افتتاح حساب

• تنوع ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

• امکان ثبت سفارش و خودکارکردن معاملات

• امکانات سفارشی‌سازی برای هر کاربر

• امکانات اضافه، مانند دکمه‌ی هشدار یا Panic برای بستن موقعیت‌های باز و ارسال هشدارهای معاملاتی

در حال حاضر پرکاربردترین پلتفرم‌ها MT4 و MT5‌ هستند که تقریبا تمامی شرایط بالا را برآورده می‌کنند.

معرفی سه بروکر برتر فارکس

با توجه به معیارهای بررسی‌شده در بخش‌های قبل و براساس رتبه‌بندی وب‌سایت‌های معتبر، در ادامه، سه بروکر برتر فارکس در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۳ را معرفی می‌کنیم.

کارگزاری CMC Market

سابقه‌ی فعالیت این کارگزاری انگلیسی، به سال ۱۹۸۹ می‌رسد. CMC Market در بورس اوراق بهادار لندن نیز ثبت شده و از مهم‌ترین ویژگی‌هایش عبارتند از:

• حداقل افتتاح حساب: صفر

• هزینه‌های معاملاتی: اسپرد، کمیسیون (اندک) و هزینه‌های تامین مالی شبانه

• تحت نظارت سازمان FCA انگلستان

• منابع آموزشی عالی

• ارائه‌ی ابزارهای محافظت از حساب مشتری

کارگزاری ITB

این کارگزاری در جزیره سیشل مستقر است که از سال ۲۰17 در حوزه‌ی بازارهای مالی فعالیت می‌کند.

بروکر آی تی بی از کارگزاری‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات به حوزه‌ی MENA محسوب می‌شود که ایران را نیز در بر می‌گیرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های این کارگزاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پشتیبانی از زبان فارسی

• حداقل افتتاح حساب: یک دلار

• هزینه‌های معاملاتی: اسپرد شناور

• تحت نظارت دو نهاد FSA و رگولاتوری جزیره MWALI

• امکان واریز و برداشت ریالی و با ارزهای دیجیتال

• تنوع نسبتا بالای دارایی‌ها و حساب‌ها مانند ENC ، استاندارد و نانو

• امکان اهرم معاملات تا ضریب ۱:۵۰۰

• منابع فراوان آموزشی

کارگزاری LCG

این کارگزاری نیز مستقر در انگلستان بوده و توسط FCA رگوله شده است. بسیاری آن را برای کاربران مبتدی مناسب می‌دانند و از مهم‌ترین ویژگی‌هایش موارد زیر هستند:

• کف افتتاح حساب: صفر به استثناء حساب ENC با حداقل ۱۰ هزار دلار

• هزینه‌های معاملاتی: اسپرد، کمیسیون (اندک)؛ هزینه‌های تامین مالی شبانه و غیره

• ارائه‌ی ابزارهای محافظت از حساب مشتری

• برخورداری از اپلیکیشن موبایل

سخن آخر

پیش از ورود به بازار فارکس لازم است که با درنظرگرفتن معیارهای کیفی متعددی که در این مقاله بررسی کردیم، یک کارگزاری معتبر، منصف و دارای امکانات معاملاتی کافی را انتخاب کنید. چنین انتخابی، قطعا تجربه‌ی معاملاتی، سود و روند پیشرفت شما در این بازار را بهبود خواهد بخشید. همچنین اگر از داخل کشور قصد فعالیت در این بازار را دارید باید مواردی نظیر ارائه‌ی خدمات به کاربران ایرانی، پشتیبانی از زبان فارسی و برداشت و واریز ریالی را نیز به این معیارها اضافه کنید.

این مطلب تبلیغاتی است و محتوای آن توسط سفارش دهنده تهیه شده است.